💰 Flujo de Caja & Tesorería

Proyección de flujo, cuentas por cobrar y por pagar

📥 Cuentas x Cobrar

$226.3M

18 clientes c/ crédito excedido

✅ Vigente (al día)

$130.0M

57% del total

🔴 Vencida

$96.4M

43% del total

📈 Venta Mes

$60.6M

Facturado este mes

⚠️ Crédito Excedido

$25.0M

18 clientes

📥 Cuentas por Cobrar

Vigente$130.0M

Vencida$96.4M

Total CxC$226.3M

📈 Ingresos Diarios (14 días)

💰 Resumen de Flujo Proyectado (30 días)

📥 Entradas Estimadas

$306.5M

Cobros vigentes: $110.5M
Recupero vencida: $28.9M
Ventas nuevas: $167.1M

📤 Salidas Estimadas

—

Registra pagos a proveedores,
sueldos y gastos fijos para
completar esta proyección

📊 Flujo Neto

—

Se calcula automáticamente
cuando registres las salidas
(proveedores + gastos fijos)